Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2015(25/25)

105.18USD 105.63USD
<
Charts
Chart (gross)
>

BK OF NY MELLON 2025 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite 2.16
Duration 8.6140 Modified Duration 8.4322
Marchzinsen 1.4755

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (27228174)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HDA41)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.02.2025 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.34 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.16%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 24.02.2015 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2015(25/25)

105.18 0.29 0.28 %
Kurszeit 21.02.2020 08:02:54
Eröffnung / Vortag 0.00 / 104.89
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27228174
ISIN US06406HDA41
Name BK OF NY MELLON 2025
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.79
Emissionsdatum 24.02.2015
Coupondaten
Coupon 3.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.02.2025
nächster Zinstermin 24.02.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.08.2015
Letztes Coupondatum 23.02.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 24.01.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von Bank of New York Mellon>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
34389295 30.10.2028 3.0000% 2.5882
41516224 28.04.2028 3.8500% 2.3649
40054751 29.01.2028 3.4000% 2.4785
50671537 24.10.2024 2.1000% 2.2732
24379004 15.05.2024 3.4000% 2.0718
pagehit
;