Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2015(25/25)

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BK OF NY MELLON 2025 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen 1.1916

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (27228174)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HDA41)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.02.2025 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.08. statt. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 24.02.2015 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2015(25/25)

102.88 3.66 3.69 %
Kurszeit 03.11.2016 21:28:30
Eröffnung / Vortag 0.00 / 102.88
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
NYA

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27228174
ISIN US06406HDA41
Name BK OF NY MELLON 2025
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.79
Emissionsdatum 24.02.2015
Coupondaten
Coupon 3.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.02.2025
nächster Zinstermin 24.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.08.2015
Letztes Coupondatum 23.02.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 24.01.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41516224 28.04.2028 3.8500% 3.7618
32399855 04.05.2026 2.8000% 3.6714
25399515 11.09.2019 2.3000% 3.7674
10172401 15.05.2019 5.4500% 2.8876
24378993 15.05.2019 2.2000% 2.9652
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