Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2015(20/20)

98.79USD 99.12USD
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BK OF NY MELLON 2020 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.4500 Rendite 3.14
Duration 1.8137 Modified Duration 1.7856
Marchzinsen 0.3402

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (30527807)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HDF38)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.11.2020 einen Coupon von 2.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.993 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.14%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 27.11.2015 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2015(20/20)

98.79 0.02 0.02 %
Kurszeit 18.01.2019 17:00:27
Eröffnung / Vortag 98.66 / 98.79
Tagestief / Tageshoch 98.66 / 98.80
52 W. Tief 97.92
52 W. Hoch 99.74
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 30527807
ISIN US06406HDF38
Name BK OF NY MELLON 2020
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 800'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.94
Emissionsdatum 27.11.2015
Coupondaten
Coupon 2.450%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.11.2020
nächster Zinstermin 27.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.05.2016
Letztes Coupondatum 26.11.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 27.10.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41516224 28.04.2028 3.8500% 3.7618
32399855 04.05.2026 2.8000% 3.6714
25399515 11.09.2019 2.3000% 3.7674
10172401 15.05.2019 5.4500% 2.8876
24378993 15.05.2019 2.2000% 2.9652
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