Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2015(20/20)

98.54USD 102.57USD
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BK OF NY MELLON 2020 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.4500 Rendite 4.35
Duration 1.4757 Modified Duration 1.4142
Marchzinsen 0.6125

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (30527807)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HDF38)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.11.2020 einen Coupon von 2.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.615 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.35%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 27.11.2015 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2015(20/20)

98.54 -0.03 -0.03 %
Kurszeit 27.02.2020 10:38:06
Eröffnung / Vortag 98.54 / 98.54
Tagestief / Tageshoch 98.54 / 98.54
52 W. Tief 98.47
52 W. Hoch 100.39
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 30527807
ISIN US06406HDF38
Name BK OF NY MELLON 2020
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 800'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.94
Emissionsdatum 27.11.2015
Coupondaten
Coupon 2.450%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.11.2020
nächster Zinstermin 27.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.05.2016
Letztes Coupondatum 26.11.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 27.10.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
34389295 30.10.2028 3.0000% 2.5877
35569548 07.02.2028 3.4420% 2.581
50671537 24.10.2024 2.1000% 2.2737
24379004 15.05.2024 3.4000% 2.0678
32399854 03.05.2021 2.0500% 1.8431
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