Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2014(24/24)

105.28USD 107.17USD
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BK OF NY MELLON 2024 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2500 Rendite 2.36
Duration 7.8414 Modified Duration 7.6607
Marchzinsen 1.4821

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (25399518)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HCX52)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.09.2024 einen Coupon von 3.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.54 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.36%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 11.09.2014 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2014(24/24)

105.12 0.04 0.03 %
Kurszeit 24.02.2020 17:01:58
Eröffnung / Vortag 105.28 / 105.08
Tagestief / Tageshoch 105.12 / 105.28
52 W. Tief 98.43
52 W. Hoch 105.28
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 25399518
ISIN US06406HCX52
Name BK OF NY MELLON 2024
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.65
Emissionsdatum 11.09.2014
Coupondaten
Coupon 3.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.09.2024
nächster Zinstermin 11.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.03.2015
Letztes Coupondatum 10.09.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 11.06.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41516224 28.04.2028 3.8500% 2.3636
32399855 04.05.2026 2.8000% 2.2856
31618362 15.04.2021 2.5000% 1.8762
30527807 27.11.2020 2.4500% 4.3335
29225466 17.08.2020 2.6000% 1.6731
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