Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2014(24/24)

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BK OF NY MELLON 2024 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2500 Rendite 3.76
Duration 5.1186 Modified Duration 5.0242
Marchzinsen 1.1916

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (25399518)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HCX52)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.09.2024 einen Coupon von 3.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.82 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.76%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 11.09.2014 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2014(24/24)

97.56 0.00 0.00 %
Kurszeit 23.01.2019 17:04:42
Eröffnung / Vortag 0.00 / 97.56
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 95.47
52 W. Hoch 99.88
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 25399518
ISIN US06406HCX52
Name BK OF NY MELLON 2024
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.65
Emissionsdatum 11.09.2014
Coupondaten
Coupon 3.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.09.2024
nächster Zinstermin 11.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.03.2015
Letztes Coupondatum 10.09.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 11.06.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24379004 15.05.2024 3.4000% 3.6176
32399854 03.05.2021 2.0500% 3.0913
29225470 17.08.2020 3.5100% 3.0582
10731814 15.01.2020 4.6000% 3.0436
24378993 15.05.2019 2.2000% 3.0056
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