Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2014(24/24)

98.64USD 99.28USD
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BK OF NY MELLON 2024 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4000 Rendite 3.59
Duration 4.8767 Modified Duration 4.7906
Marchzinsen 0.5855

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (24379004)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HCV96)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2024 einen Coupon von 3.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.577 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.59%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 07.05.2014 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2014(24/24)

98.87 -0.21 -0.21 %
Kurszeit 18.01.2019 08:04:26
Eröffnung / Vortag 98.87 / 98.87
Tagestief / Tageshoch 98.87 / 98.87
52 W. Tief 97.38
52 W. Hoch 102.53
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 24379004
ISIN US06406HCV96
Name BK OF NY MELLON 2024 MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.95
Emissionsdatum 07.05.2014
Coupondaten
Coupon 3.400%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2024
nächster Zinstermin 15.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.11.2014
Letztes Coupondatum 14.05.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 15.04.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37962607 23.08.2029 3.3000% 4.0112
23576528 04.02.2024 3.6500% 3.4795
27228172 24.02.2020 2.1500% 3.1186
10731814 15.01.2020 4.6000% 3.0384
23576526 04.03.2019 2.2000% 2.5981
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