Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2014(24/24)

106.38USD 107.38USD
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BK OF NY MELLON 2024 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.6500 Rendite 2.22
Duration 7.0227 Modified Duration 6.8704
Marchzinsen 0.2005

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (23576528)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HCS67)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.02.2024 einen Coupon von 3.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.645 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.22%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 04.02.2014 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2014(24/24)

106.38 0.09 0.08 %
Kurszeit 24.02.2020 17:30:59
Eröffnung / Vortag 106.30 / 106.29
Tagestief / Tageshoch 106.30 / 106.38
52 W. Tief 101.07
52 W. Hoch 106.68
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 23576528
ISIN US06406HCS67
Name BK OF NY MELLON 2024 MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.64
Emissionsdatum 04.02.2014
Coupondaten
Coupon 3.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.02.2024
nächster Zinstermin 04.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 04.08.2014
Letztes Coupondatum 03.02.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 05.01.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41516224 28.04.2028 3.8500% 2.3636
32399855 04.05.2026 2.8000% 2.2856
25399518 11.09.2024 3.2500% 2.3584
31618362 15.04.2021 2.5000% 1.8762
29225466 17.08.2020 2.6000% 1.6731
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