Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2014(24/24)

100.58USD 101.55USD
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BK OF NY MELLON 2024 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.6500 Rendite 3.52
Duration 4.5678 Modified Duration 4.4887
Marchzinsen 1.6729

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (23576528)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HCS67)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.02.2024 einen Coupon von 3.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.55 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.52%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 04.02.2014 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2014(24/24)

100.58 -0.20 -0.20 %
Kurszeit 18.01.2019 17:27:44
Eröffnung / Vortag 100.68 / 100.58
Tagestief / Tageshoch 100.51 / 100.68
52 W. Tief 97.95
52 W. Hoch 103.33
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 23576528
ISIN US06406HCS67
Name BK OF NY MELLON 2024 MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.64
Emissionsdatum 04.02.2014
Coupondaten
Coupon 3.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.02.2024
nächster Zinstermin 04.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 04.08.2014
Letztes Coupondatum 03.02.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 05.01.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37962607 23.08.2029 3.3000% 4.0893
41516224 28.04.2028 3.8500% 3.7029
40054741 29.01.2023 2.9500% 3.3194
35569547 07.02.2022 2.6000% 3.2292
24378993 15.05.2019 2.2000% 2.9848
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