Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2014(19/19)

99.08USD 100.25USD
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BK OF NY MELLON 2019 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.3000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen 0.8433

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (25399515)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HCW79)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.09.2019 einen Coupon von 2.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.03. statt. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 11.09.2014 mit einem Volumen von 1.15 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2014(19/19)

99.08 0.11 0.12 %
Kurszeit 24.01.2019 09:15:21
Eröffnung / Vortag 99.08 / 98.96
Tagestief / Tageshoch 99.08 / 99.08
52 W. Tief 98.11
52 W. Hoch 100.01
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 25399515
ISIN US06406HCW79
Name BK OF NY MELLON 2019
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 1'150'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.98
Emissionsdatum 11.09.2014
Coupondaten
Coupon 2.300%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.09.2019
nächster Zinstermin 11.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.03.2015
Letztes Coupondatum 10.09.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 11.08.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24379004 15.05.2024 3.4000% 3.6176
32399854 03.05.2021 2.0500% 3.0913
29225470 17.08.2020 3.5100% 3.0582
10731814 15.01.2020 4.6000% 3.0436
24378993 15.05.2019 2.2000% 3.0056
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