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Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)

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BK OF NY MELLON 2023 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8195 Rendite 2.88
Duration 11.4420 Modified Duration 11.1218
Marchzinsen 0.2169

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (34389289)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406FAF09)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.10.2023 einen Coupon von 2.8195%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 30.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.39 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.88%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 31.10.2016 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)

102.05 0.00 0.00 %
Kurszeit 23.03.2017 10:08:15
Eröffnung / Vortag 0.00 / 102.05
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 34389289
ISIN US06406FAF09
Name BK OF NY MELLON 2023 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 31.10.2016
Coupondaten
Coupon 2.820%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 30.10.2023
nächster Zinstermin 30.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 30.01.2017
Letztes Coupondatum 29.10.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 30.10.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
34389295 30.10.2028 3.0000% 2.2006
54290419 24.04.2025 1.6000% 0.9431
23576528 04.02.2024 3.6500% 1.1928
40054741 29.01.2023 2.9500% 0.8972
12404616 01.02.2021 4.1500% 0.0898
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