Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 15(20/20)

100.39USD 100.41USD
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BK OF NY MELLON 2020 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5618 Rendite 1.40
Duration 1.8753 Modified Duration 1.8494
Marchzinsen 0.0640

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (29225470)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406HDE62)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.08.2020 einen Coupon von 2.5618%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 17.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.617 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.40%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 17.08.2015 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 15(20/20)

100.38 0.00 0.00 %
Kurszeit 27.02.2020 17:07:23
Eröffnung / Vortag 100.38 / 100.38
Tagestief / Tageshoch 100.38 / 100.38
52 W. Tief 100.38
52 W. Hoch 101.01
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 29225470
ISIN US06406HDE62
Name BK OF NY MELLON 2020 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 17.08.2015
Coupondaten
Coupon 2.562%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 17.08.2020
nächster Zinstermin 17.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 17.11.2015
Letztes Coupondatum 16.08.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 17.07.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
34389295 30.10.2028 3.0000% 2.5877
41516224 28.04.2028 3.8500% 2.3627
24379004 15.05.2024 3.4000% 2.0678
41516222 28.04.2023 3.5000% 1.9468
32399854 03.05.2021 2.0500% 1.8431
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