Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D

102.35USD 103.38USD
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BK OF NY MELLON 13/UND. D Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 4.41
Duration 13.6330 Modified Duration 13.0568
Marchzinsen 0.0000

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US064058AB61)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.48 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.41%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 17.05.2013 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D

102.35 0.03 0.03 %
Kurszeit 25.02.2020 12:22:33
Eröffnung / Vortag 102.53 / 102.32
Tagestief / Tageshoch 102.35 / 102.53
52 W. Tief 92.72
52 W. Hoch 103.08
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 21400006
ISIN US064058AB61
Name BK OF NY MELLON 13/UND. D
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis
Emissionsdatum 17.05.2013
Coupondaten
Coupon 4.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit
nächster Zinstermin 20.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.12.2013
Letztes Coupondatum
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 20.06.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41516224 28.04.2028 3.8500% 2.3632
50671537 24.10.2024 2.1000% 2.2736
40054741 29.01.2023 2.9500% 1.9326
32399854 03.05.2021 2.0500% 1.8436
29225466 17.08.2020 2.6000% 1.6678
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