Bayer US Finance II LLC Obligation: 3.8750% bis 15.12.2023 | 42328112 | US07274NAE31 | finanzen.ch
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Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/23) 144A 42328112 / US07274NAE31

Bid 107.61 USD
Ask 107.82 USD
19.04.2021
STU

BAY.US FI.II. 2023 144A Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite 0.95
Duration 1.7312 Modified Duration 1.7149
Marchzinsen 1.3307

Moody`s Rating für Bayer US Finance II LLC Obligation (42328112)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 05.10.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bayer US Finance II LLC Obligation (US07274NAE31)

Die Bayer US Finance II LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2023 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt.

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Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/23) 144A

107.61 -0.03 -0.03 %
Kurszeit 19.04.2021 17:30:13
Eröffnung / Vortag 107.62 / 107.61
Tagestief / Tageshoch 107.57 / 107.62
52 W. Tief 104.45
52 W. Hoch 109.66
Börse
STU

Stammdaten

Valor 42328112
ISIN US07274NAE31
Name BAY.US FI.II. 2023 144A
Land USA
Schuldner Bayer US Finance II LLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 99.67
Emissionsdatum 25.06.2018
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.12.2023
nächster Zinstermin 15.06.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 15.12.2018
Letztes Coupondatum 14.12.2023
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 25.06.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42328121 15.12.2028 4.3750% 2.3874
42328115 15.12.2025 4.2500% 1.621
42328120 15.12.2023 1.1939% 0.7287
42328114 25.06.2021 3.5000% 1.8478
42328126 25.06.2021 0.8306% 0.8306
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