Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/21) 144A

99.04USD
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BAY.US FI.II. 2021 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 3.87
Duration 2.3400 Modified Duration 2.2956
Marchzinsen 0.2430

Moody`s Rating für Bayer US Finance II LLC Obligation (42328114)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 20.06.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bayer US Finance II LLC Obligation (US07274NAA19)

Die Bayer US Finance II LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.06.2021 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.936 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.87%.

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Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/21) 144A

99.04 -0.12 -0.12 %
Kurszeit 21.01.2019 17:50:04
Eröffnung / Vortag 98.93 / 99.16
Tagestief / Tageshoch 98.93 / 99.04
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42328114
ISIN US07274NAA19
Name BAY.US FI.II. 2021 144A
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bayer US Finance II LLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 99.94
Emissionsdatum 25.06.2018
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.06.2021
nächster Zinstermin 25.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.12.2018
Letztes Coupondatum 24.06.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 25.06.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Bayer US Finance II LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
42328121 15.12.2028 4.3750% 4.9088
42328115 15.12.2025 4.2500% 4.6602
42328112 15.12.2023 3.8750% 4.2856
42798162 15.07.2022 2.2000% 4.2341
42328126 25.06.2021 3.4516% 4.3788
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