Bayer US Finance II LLCDL-FLR Notes 2018(23) 144A

95.95USD 96.74USD
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BAY.US FI.II. 2023 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7982 Rendite 4.59
Duration 0.1368 Modified Duration 0.1271
Marchzinsen 0.1066

Moody`s Rating für Bayer US Finance II LLC Obligation (42328120)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 20.06.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bayer US Finance II LLC Obligation (US07274NAG88)

Die Bayer US Finance II LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2023 einen Coupon von 3.7982%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 17.09. statt.

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Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance II LLCDL-FLR Notes 2018(23) 144A

95.95 -0.18 -0.19 %
Kurszeit 22.01.2019 17:50:04
Eröffnung / Vortag 96.10 / 95.95
Tagestief / Tageshoch 95.95 / 96.13
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42328120
ISIN US07274NAG88
Name BAY.US FI.II. 2023 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bayer US Finance II LLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 25.06.2018
Coupondaten
Coupon 3.798%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 15.12.2023
nächster Zinstermin 17.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 17.09.2018
Letztes Coupondatum 14.12.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42328125 25.06.2048 4.8750% 5.4546
42328132 25.06.2038 4.6250% 5.3655
42328121 15.12.2028 4.3750% 4.9011
42328115 15.12.2025 4.2500% 4.6935
42328112 15.12.2023 3.8750% 4.3438
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