Bayer US Finance II LLCDL-FLR Notes 2018(21) 144A

100.44USD 100.58USD
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BAY.US FI.II. 2021 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5766 Rendite 2.44
Duration 4.9559 Modified Duration 4.8380
Marchzinsen 0.4389

Moody`s Rating für Bayer US Finance II LLC Obligation (42328126)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 20.06.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bayer US Finance II LLC Obligation (US07274NAC74)

Die Bayer US Finance II LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.06.2021 einen Coupon von 2.5766%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 25.09. statt.

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Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance II LLCDL-FLR Notes 2018(21) 144A

100.43 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 25.02.2020 13:26:25
Eröffnung / Vortag 100.43 / 100.44
Tagestief / Tageshoch 100.43 / 100.43
52 W. Tief 98.08
52 W. Hoch 100.49
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42328126
ISIN US07274NAC74
Name BAY.US FI.II. 2021 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bayer US Finance II LLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 25.06.2018
Coupondaten
Coupon 2.577%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 25.06.2021
nächster Zinstermin 25.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 25.09.2018
Letztes Coupondatum 24.06.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42328132 25.06.2038 4.6250% 3.9296
42328121 15.12.2028 4.3750% 3.2576
42328115 15.12.2025 4.2500% 2.8822
42798162 15.07.2022 2.2000% 5.1765
42328114 25.06.2021 3.5000% 2.1603
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