B.A.T. Capital Corp.DL-FLR Notes 2017(22/22) 144A

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B.A.T. CAP. 2022 144A FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5718 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die B.A.T. Capital Corp. Obligation (US05526DAW56)

Die B.A.T. Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.08.2022 einen Coupon von 2.5718%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 15.11. statt.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 37845436
ISIN US05526DAW56
Name B.A.T. CAP. 2022 144A FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner B.A.T. Capital Corp.
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 15.08.2017
Coupondaten
Coupon 2.572%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 15.08.2022
nächster Zinstermin 15.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 15.11.2017
Letztes Coupondatum 14.08.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 15.07.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
44010785 15.08.2037 4.3900% 4.4443
49883746 06.09.2026 3.2150% 3.4125
49883733 06.09.2024 2.7890% 3.0186
44010788 15.08.2022 2.5718% 2.3731
44010787 14.08.2020 2.2938% 1.9976
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