B.A.T. Capital Corp.DL-FLR Notes 2017(20) 144A

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B.A.T. CAP. 2020 144A FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2041 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die B.A.T. Capital Corp. Obligation (US05526DAS45)

Die B.A.T. Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.08.2020 einen Coupon von 3.2041%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 14.11. statt.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 37845431
ISIN US05526DAS45
Name B.A.T. CAP. 2020 144A FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner B.A.T. Capital Corp.
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 15.08.2017
Coupondaten
Coupon 3.204%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 14.08.2020
nächster Zinstermin 14.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 14.11.2017
Letztes Coupondatum 13.08.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
44010781 15.08.2024 3.2220% 4.5858
44010788 15.08.2022 3.4961% 4.0673
44010775 14.08.2020 2.2970% 3.6346
44010787 14.08.2020 3.2041% 4.2287
37845429 14.08.2020 2.2970% 3.8415
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