Bank of MontrealDL-Medium-Term Nts 2019(22)

100.84USD 101.44USD
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BK MONTREAL 19/22 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0500 Rendite 2.03
Duration 5.0694 Modified Duration 4.9683
Marchzinsen 0.6533

Über die Bank of Montreal Obligation (US06367WRC90)

Die Bank of Montreal -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.11.2022 einen Coupon von 2.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.16 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.03%. Die Bank of Montreal -Obligation wurde am 21.10.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of MontrealDL-Medium-Term Nts 2019(22)

101.14 0.08 0.08 %
Kurszeit 25.02.2020 22:25:37
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.14
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 50678570
ISIN US06367WRC90
Name BK MONTREAL 19/22 MTN
Land Kanada
Emissionsdaten
Schuldner Bank of Montreal
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.88
Emissionsdatum 21.10.2019
Coupondaten
Coupon 2.050%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.11.2022
nächster Zinstermin 01.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.05.2020
Letztes Coupondatum 31.10.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
11752562 10.09.2025 4.6090% 2.2167
48957993 17.07.2024 2.1000% 1.9085
48957477 17.07.2024 1.8717% 1.9844
38497709 06.10.2022 3.2500% 1.3188
38497579 06.10.2022 1.8350% 1.5988
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