Bank of MontrealDL-FLR Notes 2018(23/28)

106.53USD 107.43USD
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BK MONTREAL 18/28 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3380 Rendite 3.64
Duration 12.3223 Modified Duration 11.8896
Marchzinsen 1.6830

Moody`s Rating für Bank of Montreal Obligation (44010802)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 01.08.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of Montreal Obligation (US06368BQ686)

Die Bank of Montreal -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.10.2028 einen Coupon von 4.3380%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.876 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.64%. Die Bank of Montreal -Obligation wurde am 05.10.2018 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of MontrealDL-FLR Notes 2018(23/28)

106.52 0.19 0.18 %
Kurszeit 24.02.2020 17:01:58
Eröffnung / Vortag 106.50 / 106.33
Tagestief / Tageshoch 106.50 / 106.52
52 W. Tief 100.24
52 W. Hoch 106.52
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 44010802
ISIN US06368BQ686
Name BK MONTREAL 18/28 FLR
Land Kanada
Emissionsdaten
Schuldner Bank of Montreal
Emissionsvolumen 850'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 05.10.2018
Coupondaten
Coupon 4.338%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 05.10.2028
nächster Zinstermin 05.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.04.2019
Letztes Coupondatum 04.10.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 05.10.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von Bank of Montreal>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
11752562 10.09.2025 4.6090% 2.2177
48957477 17.07.2024 1.8717% 1.9844
48957993 17.07.2024 2.1000% 1.9086
38497709 06.10.2022 3.2500% 1.3207
38497579 06.10.2022 1.8350% 1.599
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