Bank of MontrealDL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)

100.43USD 100.48USD
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BK MONTREAL 18/21 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.3079 Rendite 1.98
Duration 4.3089 Modified Duration 4.2251
Marchzinsen 0.2726

Moody`s Rating für Bank of Montreal Obligation (41349527)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 01.08.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of Montreal Obligation (US06367T4X54)

Die Bank of Montreal -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.04.2021 einen Coupon von 2.3079%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 13.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.44 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.98%. Die Bank of Montreal -Obligation wurde am 13.04.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of MontrealDL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)

100.43 0.01 0.01 %
Kurszeit 25.02.2020 17:31:31
Eröffnung / Vortag 100.42 / 100.43
Tagestief / Tageshoch 100.42 / 100.43
52 W. Tief 98.21
52 W. Hoch 100.43
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41349527
ISIN US06367T4X54
Name BK MONTREAL 18/21 FLR MTN
Land Kanada
Emissionsdaten
Schuldner Bank of Montreal
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 13.04.2018
Coupondaten
Coupon 2.308%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 13.04.2021
nächster Zinstermin 13.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 13.07.2018
Letztes Coupondatum 12.04.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
11752562 10.09.2025 4.6090% 2.2167
48957993 17.07.2024 2.1000% 1.9085
48957477 17.07.2024 1.8717% 1.9844
38497709 06.10.2022 3.2500% 1.3188
38497579 06.10.2022 1.8350% 1.5988
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