Bank of MontrealDL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)

99.66USD 100.55USD
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BK MONTREAL 18/20 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1369 Rendite 2.90
Duration 0.2272 Modified Duration 0.2261
Marchzinsen 0.0056

Moody`s Rating für Bank of Montreal Obligation (42748418)

Rating Aa2
Rating Update UPG
Datum Rating 16.07.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of Montreal Obligation (US06367T7J34)

Die Bank of Montreal -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.07.2020 einen Coupon von 3.1369%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 15.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.55 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.90%. Die Bank of Montreal -Obligation wurde am 13.07.2018 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of MontrealDL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)

99.66 0.08 0.08 %
Kurszeit 18.01.2019 17:00:21
Eröffnung / Vortag 99.66 / 99.66
Tagestief / Tageshoch 99.66 / 99.66
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42748418
ISIN US06367T7J34
Name BK MONTREAL 18/20 FLR MTN
Land Kanada
Emissionsdaten
Schuldner Bank of Montreal
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 13.07.2018
Coupondaten
Coupon 3.137%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 13.07.2020
nächster Zinstermin 15.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 15.10.2018
Letztes Coupondatum 12.07.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
11752562 10.09.2025 4.6090% 3.0684
19958312 06.11.2022 2.5500% 3.3652
38497709 06.10.2022 3.2500% 3.0134
38497579 06.10.2022 2.9800% 2.9457
27548244 16.03.2022 2.1200% 2.8996
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