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Bank of MontrealCD-Notes 2015(15/22)

99.45CAD 100.60CAD
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Chart (gross)
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BK MONTREAL 2022 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1200 Rendite 2.36
Duration 2.3490 Modified Duration 2.3216
Marchzinsen 0.1921

Moody`s Rating für Bank of Montreal Obligation (27548244)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 01.08.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of Montreal Obligation (CA06367V6B64)

Die Bank of Montreal -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.03.2022 einen Coupon von 2.1200%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.595 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.36%. Die Bank of Montreal -Obligation wurde am 16.03.2015 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. CAD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of MontrealCD-Notes 2015(15/22)

99.45 0.01 0.01 %
Kurszeit 18.10.2019 17:01:39
Eröffnung / Vortag 99.45 / 99.45
Tagestief / Tageshoch 99.45 / 99.45
52 W. Tief 96.52
52 W. Hoch 100.37
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27548244
ISIN CA06367V6B64
Name BK MONTREAL 2022
Land Kanada
Emissionsdaten
Schuldner Bank of Montreal
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis CAD
Emissionspreis 99.96
Emissionsdatum 16.03.2015
Coupondaten
Coupon 2.120%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.03.2022
nächster Zinstermin 16.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.09.2015
Letztes Coupondatum 15.03.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 16.03.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
11752562 10.09.2025 4.6090% 2.4177
48957993 17.07.2024 2.1000% 1.8946
48957477 17.07.2024 1.8550% 1.8992
38497709 06.10.2022 3.2500% 1.5005
38497579 06.10.2022 1.7584% 1.5475
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