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Bank of MontrealAD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)

99.16AUD 100.47AUD
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Charts
Chart (gross)
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BK MONTREAL 19/24 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1200 Rendite 1.90
Duration 0.0054 Modified Duration 0.0048
Marchzinsen 0.5111

Moody`s Rating für Bank of Montreal Obligation (48957477)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 01.08.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of Montreal Obligation (AU3FN0049011)

Die Bank of Montreal -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.07.2024 einen Coupon von 2.1200%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 17.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.379 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.90%. Die Bank of Montreal -Obligation wurde am 17.07.2019 mit einem Volumen von 450 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of MontrealAD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)

99.45 0.11 0.11 %
Kurszeit 14.10.2019 09:22:23
Eröffnung / Vortag 99.45 / 99.34
Tagestief / Tageshoch 99.45 / 99.45
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 48957477
ISIN AU3FN0049011
Name BK MONTREAL 19/24 FLR MTN
Land Kanada
Emissionsdaten
Schuldner Bank of Montreal
Emissionsvolumen 450'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 17.07.2019
Coupondaten
Coupon 2.120%
Denomination 10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 17.07.2024
nächster Zinstermin 17.10.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 17.10.2019
Letztes Coupondatum 16.07.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
11752562 10.09.2025 4.6090% 2.3983
48957993 17.07.2024 2.1000% 1.8569
38497579 06.10.2022 1.7584% 1.5317
38497709 06.10.2022 3.2500% 1.4476
27548244 16.03.2022 2.1200% 2.3418
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