Bank of China Ltd.DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S

110.34USD 110.57USD
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BK OF CHINA 14/24MTN REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.0000 Rendite 2.86
Duration 7.7445 Modified Duration 7.5293
Marchzinsen 1.3462

Über die Bank of China Ltd. Obligation (US06120TAA60)

Die Bank of China Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.11.2024 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 109.61 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.86%. Die Bank of China Ltd. -Obligation wurde am 13.11.2014 mit einem Volumen von 3 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of China Ltd.DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S

110.32 -0.04 -0.03 %
Kurszeit 19.02.2020 08:03:56
Eröffnung / Vortag 110.32 / 110.36
Tagestief / Tageshoch 110.32 / 110.32
52 W. Tief 104.16
52 W. Hoch 110.40
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26020765
ISIN US06120TAA60
Name BK OF CHINA 14/24MTN REGS
Land China
Emissionsdaten
Schuldner Bank of China Ltd.
Emissionsvolumen 3'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.59
Emissionsdatum 13.11.2014
Coupondaten
Coupon 5.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.11.2024
nächster Zinstermin 13.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 13.05.2015
Letztes Coupondatum 12.11.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis
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