Bank of China Ltd.DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S

103.00USD 103.26USD
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BK OF CHINA 14/24MTN REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.0000 Rendite 4.32
Duration 5.0837 Modified Duration 4.9762
Marchzinsen 0.8888

Über die Bank of China Ltd. Obligation (US06120TAA60)

Die Bank of China Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.11.2024 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.585 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.32%. Die Bank of China Ltd. -Obligation wurde am 13.11.2014 mit einem Volumen von 3 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of China Ltd.DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S

103.23 -0.23 -0.22 %
Kurszeit 18.01.2019 08:00:54
Eröffnung / Vortag 103.23 / 103.23
Tagestief / Tageshoch 103.23 / 103.23
52 W. Tief 101.25
52 W. Hoch 106.04
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26020765
ISIN US06120TAA60
Name BK OF CHINA 14/24MTN REGS
Land China
Emissionsdaten
Schuldner Bank of China Ltd.
Emissionsvolumen 3'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.59
Emissionsdatum 13.11.2014
Coupondaten
Coupon 5.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.11.2024
nächster Zinstermin 13.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 13.05.2015
Letztes Coupondatum 12.11.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis
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