Bank of America N.A.DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)

102.70USD 103.51USD
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BK AMER NA 19/23 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3350 Rendite 2.43
Duration 5.3735 Modified Duration 5.2459
Marchzinsen 0.2932

Moody`s Rating für Bank of America N.A. Obligation (46106413)

Rating Aa2
Rating Update UPG
Datum Rating 06.03.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of America N.A. Obligation (US06050TMJ87)

Die Bank of America N.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.01.2023 einen Coupon von 3.3350%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.17 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.43%. Die Bank of America N.A. -Obligation wurde am 25.01.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of America N.A.DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)

103.01 0.76 0.74 %
Kurszeit 26.02.2020 17:07:08
Eröffnung / Vortag 102.25 / 103.01
Tagestief / Tageshoch 102.25 / 103.01
52 W. Tief 100.25
52 W. Hoch 103.01
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 46106413
ISIN US06050TMJ87
Name BK AMER NA 19/23 FLR MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of America N.A.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 25.01.2019
Coupondaten
Coupon 3.335%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 25.01.2023
nächster Zinstermin 25.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.07.2019
Letztes Coupondatum 24.01.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 25.01.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
2764118 15.10.2036 6.0000% 3.2403
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