Bank of America Corp.DL-FLR Notes 2019(19/25)

102.31USD 102.60USD
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BK AMERICA 19/25 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.4560 Rendite 2.42
Duration 9.8527 Modified Duration 9.6201
Marchzinsen 0.8455

Über die Bank of America Corp. Obligation (US06051GHW24)

Die Bank of America Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.10.2025 einen Coupon von 2.4560%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.596 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.42%. Die Bank of America Corp. -Obligation wurde am 22.10.2019 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of America Corp.DL-FLR Notes 2019(19/25)

102.31 0.21 0.21 %
Kurszeit 25.02.2020 14:41:23
Eröffnung / Vortag 0.00 / 102.10
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 50671558
ISIN US06051GHW24
Name BK AMERICA 19/25 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of America Corp.
Emissionsvolumen 2'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 22.10.2019
Coupondaten
Coupon 2.456%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 22.10.2025
nächster Zinstermin 22.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 22.04.2020
Letztes Coupondatum 21.10.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 22.10.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27942146 21.04.2045 4.7500% 3.4514
37575592 21.07.2028 3.5930% 2.7828
20423878 11.01.2023 3.3000% 2.0715
38312657 01.10.2021 2.5594% 2.379
32289807 19.04.2021 2.6250% 1.852
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