Bank of America Corp.DL-FLR Notes 2018(18/26)

106.61USD 107.04USD
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BANK AMERI. 2026 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3660 Rendite 2.58
Duration 9.9728 Modified Duration 9.7220
Marchzinsen 0.3052

Moody`s Rating für Bank of America Corp. Obligation (40013846)

Rating A2
Rating Update UPG
Datum Rating 06.03.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of America Corp. Obligation (US06051GGZ63)

Die Bank of America Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.01.2026 einen Coupon von 3.3660%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.53 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.58%. Die Bank of America Corp. -Obligation wurde am 23.01.2018 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of America Corp.DL-FLR Notes 2018(18/26)

106.61 0.26 0.24 %
Kurszeit 25.02.2020 17:00:05
Eröffnung / Vortag 106.49 / 106.61
Tagestief / Tageshoch 106.28 / 106.61
52 W. Tief 97.37
52 W. Hoch 106.61
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40013846
ISIN US06051GGZ63
Name BANK AMERI. 2026 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of America Corp.
Emissionsvolumen 2'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 23.01.2018
Coupondaten
Coupon 3.366%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 23.01.2026
nächster Zinstermin 23.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.07.2018
Letztes Coupondatum 22.01.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 23.01.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
31773179 03.03.2026 4.4500% 2.7064
26754117 22.01.2025 4.0000% 2.5934
41208183 20.12.2023 3.0040% 2.4381
36487060 24.04.2023 2.8009% 2.4451
32289804 19.04.2021 3.2391% 1.8882
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