Bank of America Corp.DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)

96.89USD 99.89USD
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BANK AMERI. 18/26 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5110 Rendite 2.55
Duration 18.0312 Modified Duration 17.5823
Marchzinsen 0.1604

Moody`s Rating für Bank of America Corp. Obligation (40200870)

Rating A2
Rating Update UPG
Datum Rating 06.03.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of America Corp. Obligation (US06051GHB86)

Die Bank of America Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.02.2026 einen Coupon von 2.5110%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 08.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.5 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.55%. Die Bank of America Corp. -Obligation wurde am 05.02.2018 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of America Corp.DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)

100.60 0.00 0.00 %
Kurszeit 27.02.2020 22:25:19
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.60
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 99.15
52 W. Hoch 99.56
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40200870
ISIN US06051GHB86
Name BANK AMERI. 18/26 FLR MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of America Corp.
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 05.02.2018
Coupondaten
Coupon 2.511%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 05.02.2026
nächster Zinstermin 08.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 08.05.2018
Letztes Coupondatum 04.02.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 05.02.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
46885975 15.03.2050 4.3300% 3.3081
35411228 20.01.2048 4.4430% 3.2943
25279090 26.08.2024 4.2000% 2.4534
34336848 21.10.2022 2.5030% 2.1925
32289804 19.04.2021 3.2391% 1.8787
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