Bancolombia S.A.DL-Notes 2020(20/25)

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BANCOLOMBIA 20/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Bancolombia S.A. Obligation (52199897)

Rating Baa2
Rating Update NEW
Datum Rating 23.01.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bancolombia S.A. Obligation (US05968LAM46)

Die Bancolombia S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2025 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.07. statt. Die Bancolombia S.A. -Obligation wurde am 29.01.2020 mit einem Volumen von 950 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 52199897
ISIN US05968LAM46
Name BANCOLOMBIA 20/25
Land Kolumbien
Emissionsdaten
Schuldner Bancolombia S.A.
Emissionsvolumen 950'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.29
Emissionsdatum 29.01.2020
Coupondaten
Coupon 3.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.01.2025
nächster Zinstermin 29.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 29.07.2020
Letztes Coupondatum 28.01.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 29.01.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38695581 18.10.2027 4.8750% 4.7716
19433486 11.09.2022 5.1250% 3.2039
13925693 03.06.2021 5.9500% 2.1542
11554676 26.07.2020 6.1250% 0.6843
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