Bancolombia S.A.DL-Notes 2012(22)

105.99USD 106.91USD
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BANCOLOMBIA 12/22 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.1250 Rendite 3.20
Duration 4.4291 Modified Duration 4.2916
Marchzinsen 2.3654

Moody`s Rating für Bancolombia S.A. Obligation (19433486)

Rating Ba2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 28.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bancolombia S.A. Obligation (US05968LAH50)

Die Bancolombia S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.09.2022 einen Coupon von 5.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.68 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.20%. Die Bancolombia S.A. -Obligation wurde am 11.09.2012 mit einem Volumen von 1.2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bancolombia S.A.DL-Notes 2012(22)

105.99 -0.04 -0.04 %
Kurszeit 26.02.2020 17:36:13
Eröffnung / Vortag 105.66 / 105.99
Tagestief / Tageshoch 105.66 / 105.99
52 W. Tief 102.52
52 W. Hoch 106.25
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 19433486
ISIN US05968LAH50
Name BANCOLOMBIA 12/22
Land Kolumbien
Emissionsdaten
Schuldner Bancolombia S.A.
Emissionsvolumen 1'200'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.42
Emissionsdatum 11.09.2012
Coupondaten
Coupon 5.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.09.2022
nächster Zinstermin 11.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.03.2013
Letztes Coupondatum 10.09.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38695581 18.10.2027 4.8750% 4.7716
13925693 03.06.2021 5.9500% 2.1542
11554676 26.07.2020 6.1250% 0.6843
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