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Bancolombia S.A.DL-FLR Notes 2019(24/29)

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BANCOLOMBIA 19/29 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.6250 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Bancolombia S.A. Obligation (51516130)

Rating Ba3
Rating Update NEW
Datum Rating 26.11.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bancolombia S.A. Obligation (US05968LAL62)

Die Bancolombia S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.12.2029 einen Coupon von 4.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.06. statt. Die Bancolombia S.A. -Obligation wurde am 18.12.2019 mit einem Volumen von 550 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 51516130
ISIN US05968LAL62
Name BANCOLOMBIA 19/29 FLR
Land Kolumbien
Emissionsdaten
Schuldner Bancolombia S.A.
Emissionsvolumen 550'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 18.12.2019
Coupondaten
Coupon 4.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 18.12.2029
nächster Zinstermin 18.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 18.06.2020
Letztes Coupondatum 17.12.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 18.12.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38695581 18.10.2027 4.8750% 4.7718
19433486 11.09.2022 5.1250% 3.2211
13925693 03.06.2021 5.9500% 2.2227
11554676 26.07.2020 6.1250% 0.9791
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