Bancolombia S.A.DL-FLR Notes 2017(22/27)

103.31USD 105.63USD
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BANCOLOMBIA 17/27 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.8750 Rendite 4.77
Duration 10.8134 Modified Duration 10.3209
Marchzinsen 1.6650

Moody`s Rating für Bancolombia S.A. Obligation (38695581)

Rating Ba3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 28.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bancolombia S.A. Obligation (US05968LAK89)

Die Bancolombia S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.10.2027 einen Coupon von 4.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.24 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.77%. Die Bancolombia S.A. -Obligation wurde am 18.10.2017 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bancolombia S.A.DL-FLR Notes 2017(22/27)

103.15 0.13 0.13 %
Kurszeit 20.02.2020 17:00:09
Eröffnung / Vortag 103.07 / 103.15
Tagestief / Tageshoch 103.07 / 103.15
52 W. Tief 98.40
52 W. Hoch 103.15
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 38695581
ISIN US05968LAK89
Name BANCOLOMBIA 17/27 FLR
Land Kolumbien
Emissionsdaten
Schuldner Bancolombia S.A.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 18.10.2017
Coupondaten
Coupon 4.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 18.10.2027
nächster Zinstermin 18.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 18.04.2018
Letztes Coupondatum 17.10.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 18.10.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
19433486 11.09.2022 5.1250% 3.2154
13925693 03.06.2021 5.9500% 2.2002
11554676 26.07.2020 6.1250% 0.8844
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