Banco Santander S.A.DL-FLR Non-Pref. Nts 2018(23)

97.60USD 98.75USD
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BCO SANTANDER 18/23 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.9169 Rendite 4.19
Duration 0.2190 Modified Duration 0.2138
Marchzinsen 0.0186

Moody`s Rating für Banco Santander S.A. Obligation (41329358)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 11.04.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Banco Santander S.A. Obligation (US05964HAH84)

Die Banco Santander S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.04.2023 einen Coupon von 3.9169%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 12.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.53 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.19%. Die Banco Santander S.A. -Obligation wurde am 12.04.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Banco Santander S.A.DL-FLR Non-Pref. Nts 2018(23)

98.17 0.50 0.51 %
Kurszeit 21.01.2019 17:50:58
Eröffnung / Vortag 0.00 / 97.67
Tagestief / Tageshoch 97.07 / 98.75
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41329358
ISIN US05964HAH84
Name BCO SANTANDER 18/23 FLR
Land Spanien
Emissionsdaten
Schuldner Banco Santander S.A.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 12.04.2018
Coupondaten
Coupon 3.917%
Denomination 200000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 12.04.2023
nächster Zinstermin 12.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 12.07.2018
Letztes Coupondatum 11.04.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
44361275 25.10.2028 1.1250% 1.167
37283153 20.07.2027 1.1250% 1.3631
3094979 04.05.2027 4.6250% 0.8525
42819420 10.12.2024 1.0000% 0.9981
36720668 12.06.2023 0.7500% 0.7963
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