Banco Safra S.A.[Caym.Isl.Br.]DL-Med.-T.Nts 2018(18/23)Reg.S

103.13USD 103.63USD
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BCO SAFR.CAY 18/23 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.1250 Rendite 3.33
Duration 5.3509 Modified Duration 5.1786
Marchzinsen 0.2040

Über die Banco Safra S.A. [Cayman Islands Branch] Obligation (US05964TAQ22)

Die Banco Safra S.A. [Cayman Islands Branch] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.02.2023 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.875 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.33%. Die Banco Safra S.A. [Cayman Islands Branch] -Obligation wurde am 08.02.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Banco Safra S.A.[Caym.Isl.Br.]DL-Med.-T.Nts 2018(18/23)Reg.S

103.38 -0.25 -0.24 %
Kurszeit 26.02.2020 11:50:40
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.63
Tagestief / Tageshoch 103.00 / 103.88
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40222935
ISIN US05964TAQ22
Name BCO SAFR.CAY 18/23 REGS
Land Brasilien
Emissionsdaten
Schuldner Banco Safra S.A. [Cayman Islands Branch]
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.89
Emissionsdatum 08.02.2018
Coupondaten
Coupon 4.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 08.02.2023
nächster Zinstermin 08.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 08.08.2018
Letztes Coupondatum 07.02.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 08.02.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
12381294 27.01.2021 6.7500% 2.3085
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