Banco del Estado de ChileDL-Med.-T.Nts 2018(18/21)Reg.S

98.00USD 98.75USD
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BCO D.EST.CHILE 18/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6680 Rendite 3.54
Duration 1.9160 Modified Duration 1.8826
Marchzinsen 0.1037

Über die Banco del Estado de Chile Obligation (US05968AAD81)

Die Banco del Estado de Chile -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.01.2021 einen Coupon von 2.6680%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.75 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.54%. Die Banco del Estado de Chile -Obligation wurde am 08.01.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Banco del Estado de ChileDL-Med.-T.Nts 2018(18/21)Reg.S

98.38 0.00 0.00 %
Kurszeit 23.01.2019 10:38:01
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.38
Tagestief / Tageshoch 98.00 / 98.75
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 39758594
ISIN US05968AAD81
Name BCO D.EST.CHILE 18/21 MTN
Land Chile
Emissionsdaten
Schuldner Banco del Estado de Chile
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 08.01.2018
Coupondaten
Coupon 2.668%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 08.01.2021
nächster Zinstermin 08.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 08.07.2018
Letztes Coupondatum 07.01.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 08.01.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
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14917546 08.02.2022 3.8750% 3.9979
14927051 08.02.2022 3.8750% 3.6794
39758587 08.01.2021 2.6680% 3.5569
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