Banco de Credito del Peru S.A.DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S

101.00USD 101.50USD
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BCO CRD.PERU 19/25 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7000 Rendite 2.88
Duration 8.6661 Modified Duration 8.4237
Marchzinsen 0.2967

Über die Banco de Credito del Peru S.A. Obligation (US05971V2A26)

Die Banco de Credito del Peru S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.01.2025 einen Coupon von 2.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.75 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.88%. Die Banco de Credito del Peru S.A. -Obligation wurde am 11.09.2019 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Banco de Credito del Peru S.A.DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S

101.00 0.19 0.19 %
Kurszeit 20.02.2020 15:20:06
Eröffnung / Vortag 100.95 / 101.00
Tagestief / Tageshoch 100.95 / 101.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 49946397
ISIN US05971V2A26
Name BCO CRD.PERU 19/25 MTN
Land Peru
Emissionsdaten
Schuldner Banco de Credito del Peru S.A.
Emissionsvolumen 700'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.91
Emissionsdatum 11.09.2019
Coupondaten
Coupon 2.700%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 11.01.2025
nächster Zinstermin 11.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.01.2020
Letztes Coupondatum 10.01.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 11.09.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
21034589 01.04.2023 4.2500% 2.8877
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