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Banco Davivienda S.A.DL-FLR Bonds 21(31/Und.) Reg.S 111154111 / USP0R11WAG52

Bid 105.04 USD
Ask 106.11 USD
30.07.2021
STU

BANCVIVIENDA 21/UND. FLR Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.6500 Rendite 6.03
Duration 6.6513 Modified Duration 6.2730
Marchzinsen 0.0000

Über die Banco Davivienda S.A. Obligation (USP0R11WAG52)

Die Banco Davivienda S.A. -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 6.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 22.10. statt. Die Banco Davivienda S.A. -Obligation wurde am 22.04.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Banco Davivienda S.A.DL-FLR Bonds 21(31/Und.) Reg.S

105.00 0.00 0.00 %
Kurszeit 30.07.2021 17:28:21
Eröffnung / Vortag 105.04 / 105.00
Tagestief / Tageshoch 105.00 / 105.11
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Valor 111154111
ISIN USP0R11WAG52
Name BANCVIVIENDA 21/UND. FLR
Land Kolumbien
Schuldner Banco Davivienda S.A.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 22.04.2021
Coupon 6.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit
nächster Zinstermin 22.10.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 22.10.2021
Letztes Coupondatum
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am 22.04.2031
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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