Banco BTG Pactual S.A.(Cayman)DL-Med.-T.Nts 2013(13/20)Reg.S

99.45USD 99.75USD
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BCO BTG P.(CAY.)13/20REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite 4.74
Duration 0.9734 Modified Duration 0.9509
Marchzinsen 0.0444

Über die Banco BTG Pactual S.A. [Cayman Islands Branch] Obligation (US05971BAB53)

Die Banco BTG Pactual S.A. [Cayman Islands Branch] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.01.2020 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.8 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.74%. Die Banco BTG Pactual S.A. [Cayman Islands Branch] -Obligation wurde am 16.01.2013 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Banco BTG Pactual S.A.(Cayman)DL-Med.-T.Nts 2013(13/20)Reg.S

99.60 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 21.01.2019 18:07:51
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.65
Tagestief / Tageshoch 99.45 / 99.80
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 20434636
ISIN US05971BAB53
Name BCO BTG P.(CAY.)13/20REGS
Land Brasilien
Emissionsdaten
Schuldner Banco BTG Pactual S.A. [Cayman Islands Branch]
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.25
Emissionsdatum 16.01.2013
Coupondaten
Coupon 4.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.01.2020
nächster Zinstermin 16.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.07.2013
Letztes Coupondatum 15.01.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 16.01.2013
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
19634396 28.09.2022 5.7500% 6.6408
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