Bak.Hug.a GE Co.LLC/Co-Ob.Inc.DL-Notes 2019(19/29)

103.96USD 104.92USD
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BAK.HUG./C.O 19/29 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1380 Rendite 3.02
Duration 14.5905 Modified Duration 14.1633
Marchzinsen 0.9569

Über die Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Obligation (US05723KAG58)

Die Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.11.2029 einen Coupon von 3.1380%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.48 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.02%. Die Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. -Obligation wurde am 07.11.2019 mit einem Volumen von 525 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bak.Hug.a GE Co.LLC/Co-Ob.Inc.DL-Notes 2019(19/29)

103.96 -0.15 -0.14 %
Kurszeit 27.02.2020 20:31:20
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.96
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 50942885
ISIN US05723KAG58
Name BAK.HUG./C.O 19/29
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.
Emissionsvolumen 525'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 07.11.2019
Coupondaten
Coupon 3.138%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 07.11.2029
nächster Zinstermin 07.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 07.05.2020
Letztes Coupondatum 06.11.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 07.11.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
39613905 15.12.2047 4.0800% 4.0047
39479469 15.12.2047 4.0800% 4.5639
39613901 15.12.2027 3.3370% 2.7984
39613897 15.12.2022 2.7730% 2.1489
39479466 15.12.2022 2.7730% 3.0449
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