Bahrain, KönigreichDL-Bonds 2015(21) Reg.S

96.76USD 98.50USD
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BAHRAIN 15/21 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.8750 Rendite 2.41
Duration 1.5781 Modified Duration 1.5410
Marchzinsen 1.0814

Über die Bahrain, Königreich Obligation (XS1324932273)

Die Bahrain, Königreich -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.01.2021 einen Coupon von 5.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.44 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.41%. Die Bahrain, Königreich -Obligation wurde am 24.11.2015 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bahrain, KönigreichDL-Bonds 2015(21) Reg.S

93.75 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 02.04.2020 14:03:12
Eröffnung / Vortag 93.72 / 93.75
Tagestief / Tageshoch 93.72 / 93.75
52 W. Tief 90.92
52 W. Hoch 103.43
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 30504370
ISIN XS1324932273
Name BAHRAIN 15/21 REGS
Land Bahrain
Emissionsdaten
Schuldner Bahrain, Königreich
Emissionsvolumen 700'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 24.11.2015
Coupondaten
Coupon 5.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.01.2021
nächster Zinstermin 26.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.01.2016
Letztes Coupondatum 25.01.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25444331 19.09.2044 6.0000% 5.8859
34197993 12.10.2028 7.0000% 4.8258
30505506 26.01.2026 7.0000% 3.9716
21982542 01.08.2023 6.1250% 3.1413
18946909 05.07.2022 6.1250% 2.9002
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