Bacardi Ltd.DL-Notes 2018(18/48) 144A

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BACARDI 2048 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.3000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen 0.9863

Moody`s Rating für Bacardi Ltd. Obligation (41535572)

Rating Ba1
Rating Update NEW
Datum Rating 24.04.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bacardi Ltd. Obligation (US067316AH25)

Die Bacardi Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2048 einen Coupon von 5.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt.

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Aktueller Kurs der Obligation Bacardi Ltd.DL-Notes 2018(18/48) 144A

98.45 0.00 0.00 %
Kurszeit 11.05.2018 08:23:13
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.45
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41535572
ISIN US067316AH25
Name BACARDI 2048 144A
Land Bermuda
Emissionsdaten
Schuldner Bacardi Ltd.
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 99.57
Emissionsdatum 30.04.2018
Coupondaten
Coupon 5.300%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2048
nächster Zinstermin 15.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.11.2018
Letztes Coupondatum 14.05.2048
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 30.04.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41535575 15.05.2048 5.3000% 6.1835
41535594 15.05.2038 5.1500% 5.9443
41535589 15.05.2028 4.7000% 5.2998
33231428 15.07.2026 2.7500% 5.1606
41535571 15.05.2025 4.4500% 4.8015
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