Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.DL-FLR Med.-T.Nts 18(21)Reg.S

99.75USD 100.02USD
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A.N.Z. BKG GRP18/21FLRMTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1000 Rendite 3.42
Duration 0.0657 Modified Duration 0.0642
Marchzinsen 0.5751

Über die Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Obligation (US05252BDC00)

Die Australia and New Zealand Banking Group Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.05.2021 einen Coupon von 3.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 17.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.793 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.42%. Die Australia and New Zealand Banking Group Ltd. -Obligation wurde am 17.05.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.DL-FLR Med.-T.Nts 18(21)Reg.S

99.75 0.16 0.16 %
Kurszeit 23.01.2019 17:20:50
Eröffnung / Vortag 99.59 / 99.75
Tagestief / Tageshoch 99.59 / 99.75
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41774737
ISIN US05252BDC00
Name A.N.Z. BKG GRP18/21FLRMTN
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 17.05.2018
Coupondaten
Coupon 3.100%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 17.05.2021
nächster Zinstermin 17.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 17.08.2018
Letztes Coupondatum 16.05.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
30372264 18.05.2026 4.6400% 4.3671
45142463 06.12.2023 3.0100% 3.0455
28385138 03.06.2020 3.2500% 2.5468
26021942 11.11.2019 3.7500% 2.5073
25012758 25.07.2019 2.7400% 2.1095
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