Assured Guaranty US Hldgs Inc.DL-Notes 2014(14/24)

111.97USD 112.51USD
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ASSURED GUAR.HLDGS 14/24 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.0000 Rendite 2.30
Duration 7.3203 Modified Duration 7.1559
Marchzinsen 0.7692

Moody`s Rating für Assured Guaranty US Holdings Inc. Obligation (24739674)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 13.08.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Assured Guaranty US Holdings Inc. Obligation (US04621WAC47)

Die Assured Guaranty US Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.07.2024 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 111.54 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.30%. Die Assured Guaranty US Holdings Inc. -Obligation wurde am 20.06.2014 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Assured Guaranty US Hldgs Inc.DL-Notes 2014(14/24)

112.03 0.07 0.06 %
Kurszeit 26.02.2020 09:28:17
Eröffnung / Vortag 112.03 / 112.03
Tagestief / Tageshoch 112.03 / 112.03
52 W. Tief 104.50
52 W. Hoch 112.03
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 24739674
ISIN US04621WAC47
Name ASSURED GUAR.HLDGS 14/24
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Assured Guaranty US Holdings Inc.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.80
Emissionsdatum 20.06.2014
Coupondaten
Coupon 5.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.07.2024
nächster Zinstermin 01.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.01.2015
Letztes Coupondatum 30.06.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.06.2014
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
2840949 15.12.2066 4.2736% 4.9307
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