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Associated Bank N.A.DL-Med.-Term Notes 2018(21/21)

101.79USD 102.31USD
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Chart (gross)
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ASSOCIATED BK 18/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 2.33
Duration 2.8795 Modified Duration 2.8139
Marchzinsen 0.0385

Moody`s Rating für Associated Bank N.A. Obligation (43129510)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 07.08.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Associated Bank N.A. Obligation (US04550KAA97)

Die Associated Bank N.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.08.2021 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.209 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.33%. Die Associated Bank N.A. -Obligation wurde am 13.08.2018 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Associated Bank N.A.DL-Med.-Term Notes 2018(21/21)

101.79 0.02 0.01 %
Kurszeit 17.02.2020 08:04:10
Eröffnung / Vortag 101.79 / 101.77
Tagestief / Tageshoch 101.79 / 101.79
52 W. Tief 99.85
52 W. Hoch 102.10
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 43129510
ISIN US04550KAA97
Name ASSOCIATED BK 18/21 MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Associated Bank N.A.
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.71
Emissionsdatum 13.08.2018
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.08.2021
nächster Zinstermin 13.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 13.02.2019
Letztes Coupondatum 12.08.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 13.07.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100
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