Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2019(24)

103.85USD 103.92USD
<
Charts
Chart (gross)
>

AIIB 19/24 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.2500 Rendite 1.65
Duration 7.7139 Modified Duration 7.5883
Marchzinsen 0.6243

Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Obligation (47863222)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 03.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Obligation (US04522KAA43)

Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.05.2024 einen Coupon von 2.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.43 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.65%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Obligation wurde am 16.05.2019 mit einem Volumen von 2.5 Mrd. USD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2019(24)

103.85 0.32 0.31 %
Kurszeit 25.02.2020 12:31:49
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.53
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 47863222
ISIN US04522KAA43
Name AIIB 19/24
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Emissionsvolumen 2'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.72
Emissionsdatum 16.05.2019
Coupondaten
Coupon 2.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.05.2024
nächster Zinstermin 16.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.11.2019
Letztes Coupondatum 15.05.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis
pagehit
;