Asian Development BankDL-Notes 2020(30)

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ASIAN DEV.BK 20/30 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.8750 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (52062853)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 18.01.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167ER09)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.01.2030 einen Coupon von 1.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.07. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 24.01.2020 mit einem Volumen von 2 Mrd. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 52062853
ISIN US045167ER09
Name ASIAN DEV.BK 20/30
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 2'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.61
Emissionsdatum 24.01.2020
Coupondaten
Coupon 1.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.01.2030
nächster Zinstermin 24.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.07.2020
Letztes Coupondatum 23.01.2030
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.0621
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0671
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.956
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.935
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5841
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