Asian Development BankDL-Notes 2018(20)

100.23USD 100.28USD
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ASIAN DEV. BK 18/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8750 Rendite 2.75
Duration 1.8052 Modified Duration 1.7808
Marchzinsen 0.4072

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (45014868)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 21.11.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EK55)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.11.2020 einen Coupon von 2.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.03 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.75%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 28.11.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2018(20)

100.23 -0.09 -0.09 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:58
Eröffnung / Vortag 100.32 / 100.23
Tagestief / Tageshoch 100.23 / 100.32
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 45014868
ISIN US045167EK55
Name ASIAN DEV. BK 18/20
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.88
Emissionsdatum 28.11.2018
Coupondaten
Coupon 2.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.11.2020
nächster Zinstermin 27.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.05.2019
Letztes Coupondatum 26.11.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.5522
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4771
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.3251
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2774
24475681 22.05.2019 3.5000% 2.2106
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