Asian Development BankDL-Notes 2017(20)

98.66USD 98.72USD
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ASIAN DEV. BK 17/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6250 Rendite 2.66
Duration 1.2878 Modified Duration 1.2709
Marchzinsen 0.3159

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (36579084)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DZ34)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.05.2020 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 0 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.66%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 05.05.2017 mit einem Volumen von 4 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2017(20)

98.66 0.00 0.00 %
Kurszeit 15.01.2019 17:47:13
Eröffnung / Vortag 98.66 / 98.66
Tagestief / Tageshoch 98.66 / 98.68
52 W. Tief 97.85
52 W. Hoch 98.85
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 36579084
ISIN US045167DZ34
Name ASIAN DEV. BK 17/20
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 4'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.78
Emissionsdatum 05.05.2017
Coupondaten
Coupon 1.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.05.2020
nächster Zinstermin 05.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.11.2017
Letztes Coupondatum 04.05.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4278
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2852
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2625
24475681 22.05.2019 3.5000% 2.233
24478278 22.05.2019 2.1432% 2.497
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