Asian Development BankDL-Notes 2016(21)

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ASIAN DEV. BK 16/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6250 Rendite 2.64
Duration 2.1233 Modified Duration 2.0956
Marchzinsen 0.5371

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (31870963)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 22.09.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DL48)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.03.2021 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 0 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.64%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 16.03.2016 mit einem Volumen von 3 Mrd. USD emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 31870963
ISIN US045167DL48
Name ASIAN DEV. BK 16/21
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 3'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.92
Emissionsdatum 16.03.2016
Coupondaten
Coupon 1.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.03.2021
nächster Zinstermin 16.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.09.2016
Letztes Coupondatum 15.03.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4278
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2852
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2625
24475681 22.05.2019 3.5000% 2.233
24478278 22.05.2019 2.1432% 2.497
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