Asian Development BankDL-Notes 2016(21)

100.16USD 100.49USD
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ASIAN DEV. BK 16/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6250 Rendite 1.67
Duration 2.0457 Modified Duration 2.0120
Marchzinsen 0.7366

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (31870963)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DL48)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.03.2021 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.97 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.67%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 16.03.2016 mit einem Volumen von 3 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2016(21)

100.16 -0.12 -0.12 %
Kurszeit 28.02.2020 17:03:03
Eröffnung / Vortag 100.18 / 100.16
Tagestief / Tageshoch 100.16 / 100.18
52 W. Tief 97.95
52 W. Hoch 100.34
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31870963
ISIN US045167DL48
Name ASIAN DEV. BK 16/21
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 3'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.92
Emissionsdatum 16.03.2016
Coupondaten
Coupon 1.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.03.2021
nächster Zinstermin 16.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.09.2016
Letztes Coupondatum 15.03.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.0581
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0643
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.9484
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.9303
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5674
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