Asian Development BankDL-Notes 2015(25)

103.15USD 103.27USD
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ASIAN DEV. BK 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1250 Rendite 1.66
Duration 9.1129 Modified Duration 8.9643
Marchzinsen 0.8932

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (27504451)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167CY77)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.03.2025 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.37 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.66%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 19.03.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2015(25)

103.20 0.06 0.06 %
Kurszeit 19.02.2020 22:13:26
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.14
Tagestief / Tageshoch 103.13 / 103.35
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
COF

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27504451
ISIN US045167CY77
Name ASIAN DEV. BK 15/25
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis
Emissionsdatum 19.03.2015
Coupondaten
Coupon 2.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.03.2025
nächster Zinstermin 19.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 19.09.2015
Letztes Coupondatum 18.03.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.0699
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0726
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.971
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.9443
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.6171
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