Asian Development BankDL-Notes 2015(25)

95.88USD 96.22USD
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ASIAN DEV. BK 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1250 Rendite 2.75
Duration 5.7570 Modified Duration 5.6788
Marchzinsen 0.6965

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (27504451)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167CY77)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.03.2025 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.66 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.75%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 19.03.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2015(25)

95.88 -0.34 -0.35 %
Kurszeit 18.01.2019 17:50:05
Eröffnung / Vortag 96.22 / 96.22
Tagestief / Tageshoch 95.88 / 96.22
52 W. Tief 93.07
52 W. Hoch 97.22
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27504451
ISIN US045167CY77
Name ASIAN DEV. BK 15/25
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis
Emissionsdatum 19.03.2015
Coupondaten
Coupon 2.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.03.2025
nächster Zinstermin 19.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 19.09.2015
Letztes Coupondatum 18.03.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.4999
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4409
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2701
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2515
24478278 22.05.2019 2.1432% 2.5733
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