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Asian Development BankDL-Notes 2015(25)

102.43USD 102.48USD
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Chart (gross)
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ASIAN DEV. BK 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0000 Rendite 1.66
Duration 9.0347 Modified Duration 8.8868
Marchzinsen 0.1429

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (26707720)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167CW12)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.01.2025 einen Coupon von 2.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.64 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.66%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 22.01.2015 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2015(25)

102.43 0.06 0.06 %
Kurszeit 17.02.2020 17:26:19
Eröffnung / Vortag 102.43 / 102.37
Tagestief / Tageshoch 102.43 / 102.43
52 W. Tief 95.94
52 W. Hoch 103.05
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26707720
ISIN US045167CW12
Name ASIAN DEV. BK 15/25
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.89
Emissionsdatum 22.01.2015
Coupondaten
Coupon 2.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.01.2025
nächster Zinstermin 22.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 22.07.2015
Letztes Coupondatum 21.01.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.0725
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0744
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.9759
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.9474
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.628
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