Asian Development BankDL-Notes 2015(25)

95.38USD 95.60USD
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ASIAN DEV. BK 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0000 Rendite 2.73
Duration 5.6198 Modified Duration 5.5440
Marchzinsen 0.9722

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (26707720)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167CW12)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.01.2025 einen Coupon von 2.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.07 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.73%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 22.01.2015 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2015(25)

95.38 -0.33 -0.34 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:57
Eröffnung / Vortag 95.67 / 95.38
Tagestief / Tageshoch 95.38 / 95.68
52 W. Tief 92.56
52 W. Hoch 96.65
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26707720
ISIN US045167CW12
Name ASIAN DEV. BK 15/25
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.89
Emissionsdatum 22.01.2015
Coupondaten
Coupon 2.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.01.2025
nächster Zinstermin 22.01.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 22.07.2015
Letztes Coupondatum 21.01.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.4999
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4409
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2701
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2515
24478278 22.05.2019 2.1432% 2.5733
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