Asian Development BankDL-Notes 2015(22)

97.41USD 97.56USD
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ASIAN DEV. BK 15/22 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.8750 Rendite 2.76
Duration 2.9744 Modified Duration 2.9338
Marchzinsen 0.7864

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (27128564)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167CX94)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.02.2022 einen Coupon von 1.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 0 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.76%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 18.02.2015 mit einem Volumen von 2.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2015(22)

97.40 -0.21 -0.22 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:40
Eröffnung / Vortag 97.58 / 97.40
Tagestief / Tageshoch 97.40 / 97.58
52 W. Tief 95.90
52 W. Hoch 98.04
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27128564
ISIN US045167CX94
Name ASIAN DEV. BK 15/22
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 2'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.76
Emissionsdatum 18.02.2015
Coupondaten
Coupon 1.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 18.02.2022
nächster Zinstermin 18.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 18.08.2015
Letztes Coupondatum 17.02.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.5522
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4771
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.3251
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2774
24475681 22.05.2019 3.5000% 2.2106
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