Asian Development BankDL-Notes 2015(22)

101.17USD 101.22USD
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ASIAN DEV. BK 15/22 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.8750 Rendite 1.62
Duration 3.8531 Modified Duration 3.7918
Marchzinsen 0.0361

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (27128564)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 18.10.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167CX94)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.02.2022 einen Coupon von 1.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.51 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.62%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 18.02.2015 mit einem Volumen von 2.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2015(22)

101.17 0.18 0.18 %
Kurszeit 25.02.2020 17:30:33
Eröffnung / Vortag 101.03 / 101.17
Tagestief / Tageshoch 101.03 / 101.17
52 W. Tief 97.80
52 W. Hoch 101.17
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27128564
ISIN US045167CX94
Name ASIAN DEV. BK 15/22
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 2'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.76
Emissionsdatum 18.02.2015
Coupondaten
Coupon 1.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 18.02.2022
nächster Zinstermin 18.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 18.08.2015
Letztes Coupondatum 17.02.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.0621
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0671
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.956
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.935
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5841
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